İzin verirsen araç kullanımını ve arama konularını sayarız. Sonuç bulunamayan aramalarda yalnızca güvenli sözlükteki kelimelerden oluşan ifadeleri 90 gün saklarız; hesaplama girdileri ve sonuçları gönderilmez. Ayrıntılar
TİCARET
Galerici planlanan tahsilat ödeme ve nakit açığı
Planlanan araç alım ödemeleri ve satış tahsilatlarının gün sonu nakit açığını bulur; gün içi ödeme sırası, kredi faizi ve finansman onayı dahil değildir.
Hesaplama bilgileri
HESAPLAMA SONUCU
Örnek değerlerle hesaplandı.
Sonuç
—
Sonuçlar, türüne ve birimine uygun hassasiyetle yuvarlanarak gösterilir.
Sonuç ve ayrıntılar kopyalanır; paylaşmadan önce kişisel bilgileri kontrol et. Bağlantı yalnız araç adresini içerir; girdiler ve sonuç eklenmez. Sonucu paylaş düğmesi ise görünen sonucu ve araç bağlantısını seçtiğin uygulamaya iletmek için paylaşım penceresini açar.
Galerici planlanan tahsilat ödeme ve nakit açığı formülü
Hareketler gün sırasına alınır; aynı gün tahsilat/ödemeler netlenir. Gün sonu bakiye = önceki bakiye+tahsilat−ödeme. Gerekli ek kaynak = en düşük gün sonu bakiyesinin negatif kısmı.
Planlanan araç alım ödemeleri ve satış tahsilatlarının gün sonu nakit açığını bulur; gün içi ödeme sırası, kredi faizi ve finansman onayı dahil değildir.
BİR ÖRNEKLE
100.000 TL başlangıç; 1. gün 300.000 TL ödeme ile −200.000 TL. 10. gün 400.000 tahsilat ve 50.000 ödeme sonrası 150.000 TL. En büyük gün sonu açık 200.000 TL.
İçerik güncellemesi: . Bu tarih uzman onayı veya mevzuat kontrol tarihi değildir.
Girdileri hazırlama
Galerici planlanan tahsilat ödeme ve nakit açığı için örnek girişler
Alan
Örnek değer
Giriş notu
Başlangıç kullanılabilir nakit (TL)
100000
Alan adında belirtilen birimi esas al.
Her satır: başlangıçtan gün; tahsilat TL; ödeme TL
1;0;300000
10;400000;50000
Alan adında belirtilen birimi esas al.
Bu girişlerle hesap sonucu
Galerici planlanan tahsilat ödeme ve nakit açığı sonucu: 200000 TL
Plan sonu bakiye: 150000 TL
En düşük gün sonu bakiye: -200000 TL
En düşük bakiyenin ilk görüldüğü gün: 1 gün
Bir girdiyi değiştirerek karşılaştır
Yukarıdaki diğer girişler aynı kalırken Başlangıç kullanılabilir nakit (TL) değerini 125000 yaparsan Galerici planlanan tahsilat ödeme ve nakit açığı sonucu: 175000 TL. Bu örnek yalnızca gösterilen girdiler ve bu hesap modeli için geçerlidir.
Bu bölüm aracın örnek hesabını açıklar; bağımsız uzman onayı değildir. İşlemine uygun kapsamı ve aşağıdaki kaynak notlarını kontrol et.
Yanlış yorumlamamak için
Planlanan araç alım ödemeleri ve satış tahsilatlarının gün sonu nakit açığını bulur; gün içi ödeme sırası, kredi faizi ve finansman onayı dahil değildir.
Sık sorulan sorular
Gerekli bilgileri nereden bulabilirim?
Kullanılabilir başlangıç nakdi, tarihleri doğrulanmış ödeme planı ve tahsilat senaryolarını gir. Mal sahibine ait konsinye parayı serbest işletme nakdi sayma.
Hangi hesap yöntemi kullanılır?
Hareketler gün sırasına alınır; aynı gün tahsilat/ödemeler netlenir. Gün sonu bakiye = önceki bakiye+tahsilat−ödeme. Gerekli ek kaynak = en düşük gün sonu bakiyesinin negatif kısmı.
Örnek sonuç nasıl okunur?
100.000 TL başlangıç; 1. gün 300.000 TL ödeme ile −200.000 TL. 10. gün 400.000 tahsilat ve 50.000 ödeme sonrası 150.000 TL. En büyük gün sonu açık 200.000 TL.
Satış beklentisi tahsilat mıdır?
Hayır. Gerçekleşme varsayımıdır; belirsiz satışları ayrı senaryoda dene.
Aynı gün önce ödeme varsa açık daha yüksek olabilir mi?
Evet. Araç gün sonunu hesaplar ve aynı günü netler; gün içi likidite ihtiyacını hesaplamaz.
Son bakiye pozitifken neden kaynak gerekiyor?
Ödeme tahsilattan önce geldiğinde ara dönemde açık oluşabilir.
Ek kaynak tutarı borç önerisi midir?
Hayır. Matematiksel açık senaryosudur; finansman uygunluğu veya maliyeti belirlemez.
Gün sırası karışık girilebilir mi?
Evet. Araç sayısal gün sırasına dizer; günler negatif olmayan tam sayı olmalıdır.
